Проведение последующего контроля на уровне Главной книги в автоматизированной банковской информационной системе (далее –АБИС) над своевременным, правильным и обоснованным отражением операций в бухгалтерском учете в соответствии с законодательством Республики Казахстан, МСФО, Учетной политикой Банка и требованиями внутренних документов Банка.
Ведение и доработка Главной книги, актуализация в соответствии с требованиями НБРК, в том числе контроль над полнотой, правильностью, своевременностью отражения транзакций вспомогательного учета в Главной книге, участие в разработке вспомогательных журналов в Главной книге.
Ежедневный контроль соответствия данных на аналитических и лицевых счетах в модулях АБИС в части бухгалтерского учета.
Ведение карточек Головного Банка/филиалов/Представительств Банка в АБИС, корректировка на основании заявок структурных подразделений Банка.
Контроль над правильностью открытия и ведения лицевых счетов/карточек клиентов АБИС на предмет соответствия требованиям бухгалтерского учета, централизованное рассмотрение и исполнение заявок на открытие, коррекцию и закрытие лицевых счетов/карточек клиентов в АБИС.
Формирование сводных отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по банковским/небанковским операциям, анализ и предоставление структурным подразделениям- Координаторам, для проведения мероприятий по возврату/закрытию/списанию. Ежеквартальное предоставление совместно с Координаторами информации по дебиторской и кредиторской задолженности Правлению и Совету Директоров.
Участие в осуществлении контроля остатков на транзитных счетах филиалов/ГБ по срокам погашения/своевременного урегулирования на уровне Главной книги АБИС.