Для отправления переводов необходимо предъявить менеджеру Банка:

• Документ, удостоверяющий личность отправителя перевода

• полное наименование и адрес юридического лица либо ФИО получателя

• номер счета бенефициара (получателя денег)

• наименование банка бенефициара

• SWIFT- код банка бенефициара и банка-посредника (при наличии)

• цель/назначение перевода денег

• в случае необходимости представить подтверждающие документы - валютный договор, инвойс или другой документ, на основании которого совершается платеж / перевод денег

Для отправки переводов в российских рублях помимо вышеуказанных реквизитов необходимо дополнительно предоставить следующие реквизиты:

• ИНН бенефициара

• БИК и корреспондентский счет Банка бенефициара

• код валютной операции «ВО» согласно Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г.

N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

При заполнении реквизитов по платежам в бюджет РФ согласно указанию ЦБ РФ № 1256-У от 03.03.2003 г. «Об изменении требований к оформлению платежных инструкций по клиентским платежам» обязательным является наличие дополнительных реквизитов как:

• КПП (код постановки на учет)

• лицевой счет бенефициара

• ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) — состоит из 11 символов

• КБК (код бюджетной классификации) — состоит из 20 символов.

Для получения перевода из другого банка вам необходимо предъявить менеджеру Банка

• документ, удостоверяющий личность
• банковские реквизиты отправителя перевода: